基金经理：陶尹斌
| 单位净值:1.0512 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1642 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 910,597 | 419,602 | 296,663 | 762,683 |
| 基金本期净收益(元) | 548,891 | 349,962 | 473,624 | 886,783 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,576,000 | 61,345,600 | 107,740,000 | 56,354,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0466 | 1.0363 | 1.033 | 1.0365 |
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