单位净值:1.1092 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1692 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:12.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐泰短债C(007015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 12,127,600 | 3,539,900 | 3,902,850 | 4,947,760 |
基金本期净收益(元) | 10,128,400 | 3,522,740 | 4,237,110 | 4,660,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 1,220,900,000 | 564,257,000 | 677,883,000 | 726,299,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1016 | 1.0896 | 1.0834 | 1.0775 |