基金经理:张文平
单位净值:1.1290 | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安如意中短债C(007018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,759 | 43,311 | 37,937 | 229,320 |
基金本期净收益(元) | 27,371 | 33,555 | 189,127 | 172,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.009 | 0.0014 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 5,374,720 | 5,327,960 | 5,284,650 | 5,257,590 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.123 | 1.1132 | 1.1042 | 1.0985 |