基金经理:王立芹
单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中债1-3政金债指数C(007022)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,866 | 14,136 | 5,674 | 13,976 |
基金本期净收益(元) | 10,897 | 12,612 | 15,019 | 10,562 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0061 | 0.0028 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 1,529,460 | 2,084,820 | 2,507,700 | 1,852,380 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0172 | 1.0069 | 1.0031 | 1.0018 |