单位净值:1.0459 | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 215,794 | 167,162 | 109,848 | 256,873 |
基金本期净收益(元) | 101,945 | 176,860 | 195,165 | 215,151 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0081 | 0.0049 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 22,327,500 | 23,695,600 | 21,822,700 | 27,277,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0381 | 1.0379 | 1.0506 | 1.067 |