基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/11 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银华安享短债债券A(007030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 61,962 | 244,642 | 131,746 | 275,145 |
基金本期净收益(元) | 74,395 | 237,019 | 89,273 | 327,683 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0087 | 0.0084 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 3,343,120 | 22,099,200 | 42,044,300 | 12,562,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0292 | 1.0249 | 1.0171 | 1.0111 |