基金经理:
单位净值:1.0261 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2020/6/30 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安享短债债券C(007031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 18,663 | 63,276 | 77,671 | 193,837 |
基金本期净收益(元) | 39,523 | 69,898 | 83,100 | 190,533 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0073 | 0.0046 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 3,867,650 | 6,159,150 | 11,425,600 | 27,822,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0224 | 1.0152 | 1.0099 |