基金经理:
单位净值:1.3964 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4314 | 截止日期:2021/12/22 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合永兴纯债C(007036)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/22 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 3,044 | 5,846 | 33,849 | -4 |
基金本期净收益(元) | 3,359 | 4,859 | 33,868 | 82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0126 | 0.9902 | -0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 643,535 | 643,610 | 637,989 | 5,082 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3964 | 1.3898 | 1.3772 | 1.2918 |