基金经理：方昆明
| 单位净值:1.0636 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1445 | 截止日期:2024/5/17 | |
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| 最新规模:8.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通聚合纯债(007037)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,892,660 | 8,120,820 | 4,793,820 | 6,069,070 |
| 基金本期净收益(元) | 5,617,480 | 5,377,850 | 5,318,200 | 4,890,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0103 | 0.0061 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 828,982,000 | 820,090,000 | 811,969,000 | 807,175,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0557 | 1.0443 | 1.034 | 1.0279 |
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