单位净值:1.0685 | 累计净值:1.1185 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛上清所优选短融A(007064)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,304,070 | 3,224,450 | 2,040,100 | 1,348,480 |
基金本期净收益(元) | 1,458,160 | 2,554,810 | 2,644,770 | 1,179,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0065 | 0.0044 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 245,869,000 | 267,633,000 | 2,668,340,000 | 237,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0651 | 1.0595 | 1.0543 | 1.0996 |