单位净值:0.9637 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2437 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞庆混合C(007085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,477,120 | -269,359 | -2,428,070 | -3,843,580 |
基金本期净收益(元) | -1,677,540 | -1,300,060 | -1,990,780 | -3,632,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | -0.002 | -0.0152 | -0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 112,487,000 | 125,708,000 | 139,807,000 | 182,374,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9556 | 0.9663 | 0.9674 | 0.9821 |