基金经理:司马义买买提
单位净值:1.2747 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2747 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴福一年定开债券A(007091)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,067,770 | 12,103,300 | 10,895,800 | 8,574,020 |
基金本期净收益(元) | 6,326,950 | 5,697,070 | 6,001,360 | 6,170,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0354 | 0.0319 | 0.0246 |
期末基金资产净值(元) | 433,635,000 | 426,567,000 | 414,464,000 | 397,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.2493 | 1.2139 | 1.1819 |