基金经理:李伟
单位净值:1.0414 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1644 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:73.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中债1-3年国开债A(007097)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,445,700 | 58,726,100 | 25,348,300 | 48,420,100 |
基金本期净收益(元) | 20,131,100 | 44,564,800 | 45,067,400 | 35,743,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0094 | 0.0053 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 7,336,840,000 | 6,828,130,000 | 6,610,300,000 | 4,621,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0362 | 1.0306 | 1.0265 | 1.0255 |