基金经理:李伟
单位净值:1.0365 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中债1-3年国开债C(007098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 271,946 | 25,475 | 23,699 | 49,910 |
基金本期净收益(元) | 129,060 | 19,909 | 33,828 | 39,604 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0089 | 0.0066 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 108,443,000 | 4,783,530 | 2,915,760 | 4,310,390 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0321 | 1.0269 | 1.0231 | 1.0224 |