基金经理:
单位净值:0.8210 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8210 | 截止日期:2022/2/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银添鑫纯债债券C(007103)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -1,033,790 | -65,486 | 92,644 | 81,309 |
基金本期净收益(元) | -1,093,290 | 14,116 | 124,585 | -28,058 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2778 | -0.0094 | 0.0106 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 1,535,030 | 6,753,030 | 8,618,460 | 9,920,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.819 | 1.0505 | 1.0619 | 1.0514 |