基金经理：林开盛
| 单位净值:1.1736 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.1736 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平MSCI香港价值增强A(007107)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -431,132 | 2,365,260 | -5,438,300 | 4,638,830 |
| 基金本期净收益(元) | -1,012,380 | -975,012 | 2,678,700 | 2,377,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0236 | -0.0542 | 0.0462 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,425,000 | 104,067,000 | 101,707,000 | 107,146,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0328 | 1.0372 | 1.0136 | 1.0678 |
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