单位净值:1.0427 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1824 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安桉盛债券C(007115)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,935,220 | -156,416 | -6,566,390 | 3,410,370 |
基金本期净收益(元) | 1,110,400 | -2,577,090 | 99,024 | -211,858 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | -0.0008 | -0.035 | 0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 778,886 | 195,949,000 | 196,112,000 | 202,719,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0443 | 1.0439 | 1.0447 | 1.0797 |