基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.1807 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.1807 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚小盘价值股票(007130)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -401,487,000 | 145,032,000 | -467,348,000 | -460,889,000 |
| 基金本期净收益(元) | -122,286,000 | -326,452,000 | -284,407,000 | 88,659,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.178 | 0.055 | -0.1518 | -0.1349 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,448,530,000 | 5,718,410,000 | 6,105,930,000 | 7,844,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1455 | 2.267 | 2.2084 | 2.3565 |
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