单位净值:1.3514 | 净值增长率:-1.69% } else {?> | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.3514 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国民裕进取沪港深成长精选A(007139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,732,900 | -139,678,000 | -72,524,500 | -61,505,300 |
基金本期净收益(元) | -112,786,000 | -43,210,300 | -21,690,200 | 21,663,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 | -0.1733 | -0.0876 | -0.0742 |
期末基金资产净值(元) | 983,177,000 | 942,459,000 | 1,109,900,000 | 1,199,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2125 | 1.1836 | 1.3557 | 1.4433 |