基金经理:王沫尘
单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:80.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 67,728,600 | 41,965,000 | 26,235,500 | 43,513,300 |
基金本期净收益(元) | 48,329,200 | 33,100,000 | 39,560,200 | 33,593,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0083 | 0.0052 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 8,073,590,000 | 8,069,680,000 | 5,027,710,000 | 5,066,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0121 | 1.0116 | 1.0035 | 1.0113 |