单位净值:1.0992 | 累计净值:1.2037 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:7.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联聚通定期开放债券(007175)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,462,100 | 9,130,520 | 3,698,890 | 7,609,400 |
基金本期净收益(元) | 6,557,400 | 4,469,670 | 5,324,380 | 4,218,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0171 | 0.008 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 745,653,000 | 732,191,000 | 505,599,000 | 501,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0854 | 1.0658 | 1.0992 | 1.0912 |