单位净值:1.4217 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.4217 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越研究精选混合C(007192)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -37,632,400 | -10,574,400 | -22,511,300 | -6,443,970 |
基金本期净收益(元) | -50,311,700 | -19,546,000 | -19,126,800 | 2,024,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3717 | -0.0789 | -0.1613 | -0.0447 |
期末基金资产净值(元) | 113,460,000 | 223,136,000 | 240,585,000 | 281,718,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4699 | 1.686 | 1.7644 | 1.9271 |