单位净值:1.1899 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2839 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢泰利债券C(007200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,112,040 | 1,728,490 | 1,177,660 | 110,124 |
基金本期净收益(元) | 1,432,300 | 896,080 | 1,256,090 | 21,722 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0136 | 0.0091 | 0.0479 |
期末基金资产净值(元) | 161,042,000 | 153,596,000 | 131,672,000 | 206,861,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1809 | 1.1654 | 1.1518 | 1.1429 |