基金经理:孙轶佳
单位净值:0.8666 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏常阳三年定开混合(007207)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,161,300 | -37,802,100 | -10,063,400 | -29,092,900 |
基金本期净收益(元) | -9,608,230 | -31,016,200 | -8,081,830 | 26,103,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 | -0.0451 | -0.012 | -0.0347 |
期末基金资产净值(元) | 698,681,000 | 662,520,000 | 700,322,000 | 710,385,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8339 | 0.7908 | 0.8359 | 0.8479 |