单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1198 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:6.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商惠泉3个月定开A(007224)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,861,730 | 13,549,600 | 7,418,150 | 19,678,000 |
基金本期净收益(元) | 10,464,600 | 8,147,840 | 11,178,100 | 15,765,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0069 | 0.0038 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 604,655,000 | 2,022,210,000 | 2,008,660,000 | 2,026,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0336 | 1.0314 | 1.0244 | 1.0337 |