基金经理:王宝娟
单位净值:1.1853 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.1853 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家平衡养老(FOF)A(007232)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,009,000 | -4,275,460 | -7,091,000 | -4,590,960 |
基金本期净收益(元) | -6,764,950 | 35,539 | -251,639 | -1,616,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 | -0.0243 | -0.0403 | -0.0259 |
期末基金资产净值(元) | 203,394,000 | 205,511,000 | 209,821,000 | 216,937,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1569 | 1.1683 | 1.1926 | 1.2329 |