单位净值:1.1715 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2265 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰鑫益混合E(007233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,020,460 | 1,403,430 | -3,153,060 | -2,040,980 |
基金本期净收益(元) | 666,724 | 534,459 | -4,271,900 | -2,712,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0133 | -0.0234 | -0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 97,211,300 | 106,671,000 | 141,675,000 | 167,782,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1516 | 1.1401 | 1.126 | 1.1492 |