基金经理:桑磊
单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -184,533 | -415,707 | -571,050 | -302,812 |
基金本期净收益(元) | -28,705 | 4,660 | -19,354 | -10,819 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 | -0.0787 | -0.1101 | -0.0595 |
期末基金资产净值(元) | 5,983,640 | 6,115,030 | 6,438,760 | 6,892,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1149 | 1.1498 | 1.2286 | 1.3386 |