单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发汇阳三个月定期开放债券(007256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,770,600 | 12,521,000 | 8,468,980 | 20,549,800 |
基金本期净收益(元) | 11,353,500 | 12,303,100 | 12,983,800 | 15,063,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0113 | 0.0042 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 1,015,990,000 | 1,020,210,000 | 2,041,210,000 | 2,035,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0104 | 1.0146 | 1.017 | 1.0143 |