基金经理:张玓
单位净值:1.0382 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1497 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:60.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 61,798,700 | 34,469,400 | 22,617,600 | 32,100,700 |
基金本期净收益(元) | 35,018,900 | 30,595,900 | 36,593,100 | 17,720,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0063 | 0.0046 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 6,054,160,000 | 5,591,120,000 | 6,081,860,000 | 6,132,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0354 | 1.0559 | 1.0815 | 1.0762 |