基金经理:孔令超
单位净值:1.2619 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2619 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红聚利债券C(007263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -685,166 | -17,871,800 | 1,440,220 | 3,514,850 |
基金本期净收益(元) | 422,743 | -1,315,180 | 434,324 | 1,861,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.0375 | 0.0028 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 455,296,000 | 376,534,000 | 650,311,000 | 653,845,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2371 | 1.2381 | 1.2672 | 1.2644 |