基金经理:付倍佳
单位净值:1.1115 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.1115 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信港股通双核混合(007291)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,298,200 | -48,242,400 | -4,745,050 | -56,733,400 |
基金本期净收益(元) | -21,457,400 | -42,726,600 | -8,661,880 | -26,411,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0358 | -0.0843 | -0.008 | -0.0928 |
期末基金资产净值(元) | 436,535,000 | 516,111,000 | 575,980,000 | 622,248,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9554 | 0.9136 | 0.9976 | 1.0082 |