单位净值:1.0637 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1841 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安益C(007296)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,091,730 | 174,335 | 241,060 | 5,239,790 |
基金本期净收益(元) | 954,099 | 173,446 | 420,628 | 2,608,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0102 | 0.0054 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 88,125,400 | 17,432,100 | 23,216,000 | 12,463,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0567 | 1.0375 | 1.0264 | 1.019 |