单位净值:1.4461 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.4461 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -118,614,000 | -5,894,860 | -100,873,000 | -85,420,900 |
基金本期净收益(元) | -18,503,300 | -3,009,450 | 180,857 | 9,765,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1791 | -0.009 | -0.1584 | -0.1392 |
期末基金资产净值(元) | 939,658,000 | 1,070,970,000 | 1,070,430,000 | 1,120,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4456 | 1.6309 | 1.6394 | 1.7974 |