基金经理：
| 单位净值:1.1014 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1559 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/1/30 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -53,233 | 119,687 | 100,504 | 221,285 |
| 基金本期净收益(元) | -23,629 | -74,577 | 329,033 | 241,828 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0068 | 0.0055 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,013,200 | 14,939,400 | 33,847,800 | 15,516,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1014 | 1.1054 | 1.1106 | 1.1009 |
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