单位净值:1.0803 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1603 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合泳辉纯债A(007327)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,541,250 | 3,135,280 | 3,187,620 | 10,377,800 |
基金本期净收益(元) | 644,390 | 903,873 | 2,460,320 | 4,506,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | 0.0115 | 0.0048 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 10,122,100 | 159,999,000 | 479,970,000 | 729,926,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0772 | 1.0541 | 1.0387 | 1.0338 |