单位净值:1.3642 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.4442 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合泳辉纯债C(007338)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,764,180 | 189,500 | -21,465 | 28,302 |
基金本期净收益(元) | 6,062,720 | 30,406 | 23,661 | 12,628 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0319 | -0.0065 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 394,029,000 | 69,837,600 | 6,267,990 | 1,826,450 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3633 | 1.3344 | 1.3151 | 1.309 |