基金经理:祁广东
单位净值:0.1533 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.1533 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,068,290 | 2,706,750 | -1,594,130 | 3,599,700 |
基金本期净收益(元) | 1,338,860 | 469,016 | -471,242 | 876,473 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0175 | -0.0183 | 0.056 |
期末基金资产净值(元) | 347,204,000 | 220,045,000 | 139,460,000 | 67,424,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.096 | 1.0915 | 1.0745 | 1.0906 |