单位净值:1.2066 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2066 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得聚享一年定开债券C(007378)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 247,619 | 206,274 | 11,464 | 5,869 |
基金本期净收益(元) | 70,599 | 108,500 | 13,212 | 3,855 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0118 | 0.0064 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 20,991,000 | 20,743,400 | 20,537,100 | 545,576 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1964 | 1.1823 | 1.1705 | 1.1642 |