基金经理:胡羿
单位净值:1.3906 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.3906 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商中证500增强C(007386)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,371,060 | -4,589,650 | -4,523,460 | -5,769,760 |
基金本期净收益(元) | -1,345,670 | -4,461,750 | -3,963,520 | -780,862 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 | -0.0751 | -0.0646 | -0.0644 |
期末基金资产净值(元) | 44,441,000 | 63,674,500 | 89,427,300 | 109,265,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3442 | 1.3491 | 1.4179 | 1.4812 |