基金经理：陈博
| 单位净值:1.0951 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0951 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银未来生活灵活配置混合A(007393)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,014,170 | 1,367,950 | -2,466,110 | -4,652,960 |
| 基金本期净收益(元) | 1,392,640 | 1,950,420 | -16,615,000 | 1,158,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0408 | 0.0538 | -0.0479 | -0.0659 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,218,100 | 27,520,600 | 27,491,600 | 70,237,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 1.1009 | 1.0473 | 1.1105 |
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