基金经理:陈曙亮
单位净值:1.1190 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A(007401)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,095,090 | -783,337 | 12,895,100 | -14,531,000 |
基金本期净收益(元) | -6,883,750 | -6,888,290 | 2,880,160 | 4,084,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | -0.0018 | 0.025 | -0.025 |
期末基金资产净值(元) | 346,523,000 | 445,636,000 | 514,311,000 | 585,192,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.112 | 1.098 | 1.0991 | 1.0741 |