单位净值:1.1102 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1102 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银养老2035A(007407)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 280,044 | -1,973,710 | -2,213,200 | -1,774,710 |
基金本期净收益(元) | -1,776,440 | -296,657 | -850,509 | -4,294,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | -0.0361 | -0.0381 | -0.0284 |
期末基金资产净值(元) | 53,923,500 | 57,928,900 | 63,229,100 | 69,261,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0939 | 1.0871 | 1.1225 | 1.1608 |