基金经理:
单位净值:1.2529 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.2529 | 截止日期:2023/1/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证高股息ETF联接C(007411)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 86,829 | -124,031 | 20,492 | -171,105 |
基金本期净收益(元) | -52,663 | 4,844 | -4,720 | 29,119 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0962 | -0.102 | 0.0192 | -0.1594 |
期末基金资产净值(元) | 619,412 | 5,702,090 | 1,407,120 | 1,488,120 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2115 | 1.1872 | 1.3387 | 1.3085 |