基金经理:
单位净值:1.0604 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0604 | 截止日期:2021/4/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金衡盈混合C(007422)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -40,641 | 2,577 | -27,313 | 205,307 |
基金本期净收益(元) | 17,959 | 28,699 | 123,805 | 29,607 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | 0.0012 | -0.0128 | 0.0598 |
期末基金资产净值(元) | 1,539,050 | 2,045,350 | 2,390,900 | 2,395,560 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0594 | 1.0765 | 1.0763 | 1.0882 |