基金经理：李文程
| 单位净值:1.0859 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1615 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新规模:11.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银合丰债券A(007433)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,042,710 | 8,047,520 | 7,246,110 | 25,357,500 |
| 基金本期净收益(元) | 6,320,460 | 5,218,260 | 12,638,300 | 18,124,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0072 | 0.006 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,103,790,000 | 897,083,000 | 1,493,880,000 | 1,688,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0808 | 1.0671 | 1.0589 | 1.0544 |
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