基金经理:张文平
单位净值:1.1169 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2023 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:4.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠泰纯债(007447)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,480,600 | 4,489,630 | 4,236,690 | 6,954,050 |
基金本期净收益(元) | 11,751,300 | 2,102,490 | 5,505,470 | 4,878,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | 0.0062 | 0.0053 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 464,836,000 | 431,436,000 | 855,941,000 | 851,711,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1075 | 1.0789 | 1.0707 | 1.0654 |