基金经理：邵文婷
| 单位净值:1.1731 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.2271 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银创业板50指数C(007465)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -31,014,600 | -76,277,600 | -98,378,700 | -76,323,600 |
| 基金本期净收益(元) | -14,175,800 | -49,238,800 | -2,028,700 | -25,281,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 | -0.0728 | -0.1438 | -0.1187 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,807,560,000 | 1,837,650,000 | 932,246,000 | 978,262,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1484 | 1.1679 | 1.298 | 1.4423 |
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