单位净值:1.2776 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:1.2776 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方信息创新混合A(007490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -324,518,000 | 11,431,300 | -334,931,000 | 155,533,000 |
基金本期净收益(元) | -70,026,000 | -75,375,600 | -83,818,300 | 37,096,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1904 | 0.0074 | -0.2224 | 0.1171 |
期末基金资产净值(元) | 2,566,700,000 | 2,666,910,000 | 2,360,560,000 | 2,679,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.393 | 1.5757 | 1.5655 | 1.7894 |