基金经理:梁跃军
单位净值:1.3352 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.3352 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
朱雀产业臻选C(007494)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -67,440,400 | -24,641,400 | -44,550,100 | -59,340,500 |
基金本期净收益(元) | -91,226,100 | -27,417,600 | -34,069,800 | -59,780,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1196 | -0.0423 | -0.0725 | -0.0858 |
期末基金资产净值(元) | 715,285,000 | 832,545,000 | 883,734,000 | 1,014,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3274 | 1.4421 | 1.4856 | 1.5607 |